名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1368239558.99 |
1.利息收入 | 5447694.41 |
存款利息收入 | 2366947.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-566017035.9 |
股票投资收益 | -627081269.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1660791.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59403441.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-807773594.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103376.8 |
减:二、费用 | 100922049.59 |
1.管理人报酬 | 84918742.3 |
2.托管费 | 14153123.72 |
3.销售服务费 | 1566822.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283361.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1469161608.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1469161608.58 |
一、收入: | -277491976.55 |
1.利息收入 | 1563666.25 |
存款利息收入 | 1259974.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50499645.54 |
股票投资收益 | -96691839.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1084037.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45108157.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228627115.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71117.97 |
减:二、费用 | 60435981.08 |
1.管理人报酬 | 50940124.89 |
2.托管费 | 8490020.82 |
3.销售服务费 | 862489.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143345.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-337927957.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-337927957.63 |
一、收入: | -1655224829.65 |
1.利息收入 | 4148337.46 |
存款利息收入 | 4148337.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-938683189.33 |
股票投资收益 | -972654714.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -89380.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34060905.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-720995309.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305331.83 |
减:二、费用 | 127334794.8 |
1.管理人报酬 | 107275778.4 |
2.托管费 | 17879296.36 |
3.销售服务费 | 1838916.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340803.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1782559624.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1782559624.45 |
一、收入: | -1171829495.85 |
1.利息收入 | 2252496.84 |
存款利息收入 | 2252496.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-682156234.92 |
股票投资收益 | -712124733.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -89380.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30057878.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-492138117.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212359.77 |
减:二、费用 | 65056240.83 |
1.管理人报酬 | 54798915.68 |
2.托管费 | 9133152.62 |
3.销售服务费 | 944729.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179442.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1236885736.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1236885736.68 |
一、收入: | -697056988.34 |
1.利息收入 | 13452212.83 |
存款利息收入 | 8117416.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100678824.99 |
股票投资收益 | 62068261.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38610563.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-831620538.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20432512.24 |
减:二、费用 | 242110853.29 |
1.管理人报酬 | 182545518.05 |
2.托管费 | 30424252.89 |
3.销售服务费 | 2955025.52 |
4.交易费用 | 25849761.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336294.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-939167841.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-939167841.63 |
一、收入: | 1215461516.59 |
1.利息收入 | 10738991.65 |
存款利息收入 | 5404195.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
348102461.21 |
股票投资收益 | 309302285.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38800175.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
838389200.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18230862.96 |
减:二、费用 | 142496902.88 |
1.管理人报酬 | 106799277.85 |
2.托管费 | 17799879.57 |
3.销售服务费 | 1637961.87 |
4.交易费用 | 16119160.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140623.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1072964613.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1072964613.71 |
一、收入: | 1176105459.11 |
1.利息收入 | 25317332.05 |
存款利息收入 | 5982097.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33636049.21 |
股票投资收益 | -33636049.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1184424176.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55436134.91 |
1.管理人报酬 | 39072362.84 |
2.托管费 | 6512060.42 |
3.销售服务费 | 483368.21 |
4.交易费用 | 9248961.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119382.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1120669324.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1120669324.2 |