| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -618199570.82元 |
| 本期利润 | -1375272545.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3163368302.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4072元 |
| 期末基金资产净值 | 4605368198.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101550552.83元 |
| 本期利润 | -315954980.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2231343235.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2745元 |
| 期末基金资产净值 | 5896170139.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -991418014.75元 |
| 本期利润 | -1666242030.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1978749740.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2354元 |
| 期末基金资产净值 | 6426066575.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -695678272.8元 |
| 本期利润 | -1156139163.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1528236687.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1764元 |
| 期末基金资产净值 | 7133933147.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93410292.36元 |
| 本期利润 | -849905906.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -439823703.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 8534152668.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224928427.11元 |
| 本期利润 | 1030305000.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134395281.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 11712736677.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60336247.96元 |
| 本期利润 | 1069155716.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60336247.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 15218083338.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.56% |
