| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.12% | 0.51% | -5.77% | -4.84% | -0.97% | -25.87% | -31.96% | -51.52% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
2749|4122 | 1989|4333 | 3292|4334 | 2906|4268 | 2601|4136 | 3201|3807 | 1961|3098 | 1747|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.5328 | 0.5328 | 0.72% | |
| 2024-07-16 | 0.529 | 0.529 | -0.66% | |
| 2024-07-15 | 0.5325 | 0.5325 | -1.06% | |
| 2024-07-12 | 0.5382 | 0.5382 | 0.35% | |
| 2024-07-11 | 0.5363 | 0.5363 | 1.17% |
截至2024-06-30 嘉实核心成长混合A期末总份额为74.47亿份，相比减少1.59亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为1.87亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 608.00 | 38093.98 | 8.86% |
| 300012 | 华测检测 | 2847.00 | 28642.68 | 6.66% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 55.00 | 25167.14 | 5.85% |
| 300285 | 国瓷材料 | 1398.00 | 24969.67 | 5.80% |
| 600036 | 招商银行 | 722.00 | 24704.60 | 5.74% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82.00 | 23966.24 | 5.57% |
| 688050 | 爱博医疗 | 293.00 | 21528.78 | 5.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 243.00 | 18744.93 | 4.36% |
| 600079 | 人福医药 | 1089.00 | 18702.25 | 4.35% |
| 300124 | 汇川技术 | 290.00 | 14917.43 | 3.47% |
