名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4873 | 1.82% |
中金现金管家C | 0.4238 | 1.58% |
中金现金管家A | 0.421 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.81% | 0.06% | 0.36% | -1.72% | 10.07% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
2313|4397 | 2421|4919 | 4201|4921 | 4631|4747 | 1576|4293 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-06-15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.02% | |
2021-06-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% | |
2021-06-10 | 1.1148 | 1.1148 | 0.07% | |
2021-06-09 | 1.114 | 1.114 | 0.00% | |
2021-06-08 | 1.114 | 1.114 | -0.03% |
截至2021-03-31 中金瑞康灵活配置混合期末总份额为0.19亿份,相比减少4.81亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为4.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688160 | 步科股份 | 0.00 | 8.60 | 0.41% |
688070 | 纵横股份 | 0.00 | 7.40 | 0.35% |
688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 5.17 | 0.25% |
688662 | 富信科技 | 0.00 | 3.99 | 0.19% |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 3.79 | 0.18% |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 3.65 | 0.17% |
300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 3.36 | 0.16% |
688636 | 智明达 | 0.00 | 3.17 | 0.15% |
688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 2.88 | 0.14% |
688468 | 科美诊断 | 0.00 | 2.80 | 0.13% |