名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -838.79 | -1118.08 | 133.30% | 8.48 | -1.01% | 96.57 | -11.51% |
2023-06-30 | 150.09 | -141.33 | -94.16% | 3.14 | 2.09% | 62.75 | 41.81% |
2022-12-31 | -2953.35 | -1473.77 | 49.90% | 12.66 | -0.43% | 72.61 | -2.46% |
2022-06-30 | -1388.23 | -1232.22 | 88.76% | 20.79 | -1.50% | 38.01 | -2.74% |
2021-12-31 | 3536.41 | 6891.86 | 194.88% | -3.16 | -0.09% | 131.19 | 3.71% |
2021-06-30 | 3467.34 | 5558.42 | 160.31% | -1.39 | -0.04% | 93.89 | 2.71% |
2020-12-31 | 5710.49 | 787.45 | 13.79% | 2.12 | 0.04% | 10.03 | 0.18% |