名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 74038.27 |
存出保证金 | 25066.97 |
交易性金融资产 | 60190427.62 |
股票投资 | 56169496.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4020931.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 409988.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11672.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73209329.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 894691.36 |
应付赎回款 | 38196.38 |
应付管理人报酬 | 73459.98 |
应付托管费 | 12243.36 |
应付销售服务费 | 18120.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188774.76 |
负债合计 | 1225486.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94421092.33 |
所有者权益合计 | 71983843.42 |
负债和所有者权益合计 | 73209329.8 |
资产: | |
银行存款 | 14765221.76 |
结算备付金 | 71461.51 |
存出保证金 | 24763.4 |
交易性金融资产 | 74178098.52 |
股票投资 | 68818777.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5359320.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 960.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89040505.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 886099.95 |
应付管理人报酬 | 108078.75 |
应付托管费 | 14410.49 |
应付销售服务费 | 20817.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124586.87 |
负债合计 | 1153993.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101046176.54 |
所有者权益合计 | 87886511.86 |
负债和所有者权益合计 | 89040505.49 |
资产: | |
银行存款 | 17061874.58 |
结算备付金 | 165350.33 |
存出保证金 | 38114.13 |
交易性金融资产 | 76195286.62 |
股票投资 | 70584133.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5611152.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1061.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93461687.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 263633.12 |
应付管理人报酬 | 119702.33 |
应付托管费 | 15960.34 |
应付销售服务费 | 22824.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237271.05 |
负债合计 | 659391.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107224160.84 |
所有者权益合计 | 92802296.0 |
负债和所有者权益合计 | 93461687.65 |
资产: | |
银行存款 | 10188998.38 |
结算备付金 | 95655.41 |
存出保证金 | 37846.06 |
交易性金融资产 | 103554437.03 |
股票投资 | 93165152.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10389284.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1121727.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53170.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115051834.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 542503.23 |
应付赎回款 | 401442.58 |
应付管理人报酬 | 133324.23 |
应付托管费 | 17776.57 |
应付销售服务费 | 26086.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186881.67 |
负债合计 | 1308014.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111612111.09 |
所有者权益合计 | 113743820.16 |
负债和所有者权益合计 | 115051834.67 |
资产: | |
银行存款 | 15409077.86 |
结算备付金 | 212521.21 |
存出保证金 | 83668.88 |
交易性金融资产 | 119271803.67 |
股票投资 | 109190803.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10081000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1234800.21 |
应收利息 | 190304.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4815.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136406991.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 242811.55 |
应付赎回款 | 298970.03 |
应付管理人报酬 | 177794.63 |
应付托管费 | 23705.94 |
应付销售服务费 | 34193.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174524.32 |
负债合计 | 1078603.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117909528.34 |
所有者权益合计 | 135328387.49 |
负债和所有者权益合计 | 136406991.42 |
资产: | |
银行存款 | 15357456.51 |
结算备付金 | 213567.7 |
存出保证金 | 364595.67 |
交易性金融资产 | 229111267.58 |
股票投资 | 214306761.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14804506.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 447114.33 |
应收利息 | 305504.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88941.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 245888447.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1382988.45 |
应付赎回款 | 4585499.65 |
应付管理人报酬 | 310930.3 |
应付托管费 | 41457.4 |
应付销售服务费 | 61509.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89643.56 |
负债合计 | 6723072.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207681815.08 |
所有者权益合计 | 239165375.84 |
负债和所有者权益合计 | 245888447.84 |
资产: | |
银行存款 | 100737625.76 |
结算备付金 | 10367533.95 |
存出保证金 | 146236.72 |
交易性金融资产 | 482991776.97 |
股票投资 | 448713924.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34277852.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48000000.0 |
应收证券清算款 | 3186162.4 |
应收利息 | 1246892.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 646676228.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3598716.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 765544.28 |
应付托管费 | 102072.57 |
应付销售服务费 | 220530.37 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 5322408.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 587363751.24 |
所有者权益合计 | 641353820.21 |
负债和所有者权益合计 | 646676228.33 |