名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8387892.11 |
1.利息收入 | 58107.78 |
存款利息收入 | 44555.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10130256.86 |
股票投资收益 | -11180775.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84787.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 965731.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1683669.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
587.63 |
减:二、费用 | 1757502.27 |
1.管理人报酬 | 1204644.69 |
2.托管费 | 171802.1 |
3.销售服务费 | 249216.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131790.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10145394.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10145394.38 |
一、收入: | 1500918.02 |
1.利息收入 | 26615.72 |
存款利息收入 | 26615.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-754396.97 |
股票投资收益 | -1413291.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31403.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 627490.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2228192.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
506.87 |
减:二、费用 | 977333.75 |
1.管理人报酬 | 688372.88 |
2.托管费 | 91782.96 |
3.销售服务费 | 131865.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65312.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
523584.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
523584.27 |
一、收入: | -29533533.87 |
1.利息收入 | 45391.87 |
存款利息收入 | 43585.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13885053.86 |
股票投资收益 | -14737727.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126622.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 726051.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15698296.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4424.27 |
减:二、费用 | 2307493.47 |
1.管理人报酬 | 1600927.28 |
2.托管费 | 213457.06 |
3.销售服务费 | 310416.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182692.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31841027.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31841027.34 |
一、收入: | -13882311.03 |
1.利息收入 | 21744.18 |
存款利息收入 | 19937.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11734173.55 |
股票投资收益 | -12322171.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207863.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380134.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2174063.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4181.98 |
减:二、费用 | 1196029.25 |
1.管理人报酬 | 829019.25 |
2.托管费 | 110535.98 |
3.销售服务费 | 161825.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94648.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15078340.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15078340.28 |
一、收入: | 35364060.45 |
1.利息收入 | 809909.57 |
存款利息收入 | 312121.14 |
债券利息收入 | 471554.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70198928.44 |
股票投资收益 | 68918643.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31595.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1311880.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36166503.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521726.06 |
减:二、费用 | 8208215.08 |
1.管理人报酬 | 4010706.2 |
2.托管费 | 534760.89 |
3.销售服务费 | 888352.35 |
4.交易费用 | 2579952.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194443.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27155845.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27155845.37 |
一、收入: | 34673418.41 |
1.利息收入 | 576723.46 |
存款利息收入 | 283273.88 |
债券利息收入 | 267215.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56509172.67 |
股票投资收益 | 55584188.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13891.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 938875.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22879828.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467350.67 |
减:二、费用 | 5584596.44 |
1.管理人报酬 | 2717568.68 |
2.托管费 | 362342.52 |
3.销售服务费 | 632952.76 |
4.交易费用 | 1775837.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95895.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29088821.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29088821.97 |
一、收入: | 57104879.92 |
1.利息收入 | 1432295.48 |
存款利息收入 | 600667.18 |
债券利息收入 | 81294.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7996005.39 |
股票投资收益 | 7874502.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21203.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47676579.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3114810.95 |
1.管理人报酬 | 1562277.26 |
2.托管费 | 208303.63 |
3.销售服务费 | 450119.45 |
4.交易费用 | 813710.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53990068.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53990068.97 |