名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 175.75 | 120.46 | 68.54% | 17.18 | 9.78% | -- | -- | 24.92 | 14.18% |
2023-06-30 | 97.73 | 68.84 | 70.43% | 9.18 | 9.39% | -- | -- | 13.19 | 13.49% |
2022-12-31 | 230.75 | 160.09 | 69.38% | 21.35 | 9.25% | -- | -- | 31.04 | 13.45% |
2022-06-30 | 119.60 | 82.90 | 69.31% | 11.05 | 9.24% | -- | -- | 16.18 | 13.53% |
2021-12-31 | 820.82 | 401.07 | 48.86% | 53.48 | 6.51% | 258.00 | 31.43% | 88.84 | 10.82% |
2021-06-30 | 558.46 | 271.76 | 48.66% | 36.23 | 6.49% | 177.58 | 31.80% | 63.30 | 11.33% |
2020-12-31 | 311.48 | 156.23 | 50.16% | 20.83 | 6.69% | 81.37 | 26.12% | 45.01 | 14.45% |