名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -254711321.49 |
1.利息收入 | 306458.93 |
存款利息收入 | 306458.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-207132953.54 |
股票投资收益 | -214447001.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1128924.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6185123.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47884826.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13237525.77 |
1.管理人报酬 | 11157774.54 |
2.托管费 | 1859629.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220116.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267948847.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267948847.26 |
一、收入: | 50742728.02 |
1.利息收入 | 68508.06 |
存款利息收入 | 68508.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-243323.45 |
股票投资收益 | -4393337.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235242.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3914771.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50917543.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4516690.38 |
1.管理人报酬 | 3788529.1 |
2.托管费 | 631421.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96739.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46226037.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46226037.64 |
一、收入: | -28922298.85 |
1.利息收入 | 188116.52 |
存款利息收入 | 188116.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44895631.73 |
股票投资收益 | -45464462.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568831.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15784647.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568.86 |
减:二、费用 | 8639789.69 |
1.管理人报酬 | 7327491.43 |
2.托管费 | 1221248.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91049.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37562088.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37562088.54 |
一、收入: | -1055647774.48 |
1.利息收入 | 1802109.59 |
存款利息收入 | 1748138.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-628858252.53 |
股票投资收益 | -638613885.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1681174.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8074458.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-428593870.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2238.83 |
减:二、费用 | 37728986.9 |
1.管理人报酬 | 32122300.79 |
2.托管费 | 5353716.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252965.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1093376761.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1093376761.38 |
一、收入: | -603297379.17 |
1.利息收入 | 1230984.06 |
存款利息收入 | 1177012.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211480331.7 |
股票投资收益 | -218908738.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7428406.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-393048031.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20477811.77 |
1.管理人报酬 | 17439800.66 |
2.托管费 | 2906633.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131377.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-623775190.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-623775190.94 |
一、收入: | 126896165.42 |
1.利息收入 | 1440315.27 |
存款利息收入 | 1326892.91 |
债券利息收入 | 76706.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3204605.51 |
股票投资收益 | -9117861.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19940.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12342407.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122251244.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61491183.0 |
1.管理人报酬 | 45192802.09 |
2.托管费 | 7532133.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8536847.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65404982.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65404982.42 |
一、收入: | 338513935.43 |
1.利息收入 | 367633.44 |
存款利息收入 | 330917.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46497810.57 |
股票投资收益 | 36980367.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9517443.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
291648491.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27921694.55 |
1.管理人报酬 | 22198993.11 |
2.托管费 | 3699832.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1912890.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109978.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
310592240.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
310592240.88 |
一、收入: | 275679777.5 |
1.利息收入 | 3727863.78 |
存款利息收入 | 1014918.28 |
债券利息收入 | 706361.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10684582.98 |
股票投资收益 | 10528082.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
261267330.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11721370.44 |
1.管理人报酬 | 7278222.11 |
2.托管费 | 1213037.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3150111.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263958407.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263958407.06 |