名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8761833.27元 |
本期利润 | 27543720.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -742801523.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2052元 |
期末基金资产净值 | 2877362284.71元 |
期末基金份额净值 | 0.7948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3681968.74元 |
本期利润 | 352510755.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -708323645.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1836元 |
期末基金资产净值 | 3402318030.54元 |
期末基金份额净值 | 0.8821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -650915426.95元 |
本期利润 | -730766566.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1706元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.28% |
本期基金份额净值增长率 | -16.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -830158170.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2067元 |
期末基金资产净值 | 3186164475.41元 |
期末基金份额净值 | 0.7933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -570887494.03元 |
本期利润 | -587353542.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.97% |
本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -743668052.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1741元 |
期末基金资产净值 | 3528161533.13元 |
期末基金份额净值 | 0.8259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -223427930.9元 |
本期利润 | -427862279.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0653元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -229655439.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
期末基金资产净值 | 4489826190.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6050778.55元 |
本期利润 | -104937973.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92927825.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
期末基金资产净值 | 7174893265.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.28% |