中加新兴消费混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2710417.4元 |
| 本期利润 |
-5933766.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13820656.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3765元 |
| 期末基金资产净值 |
22891049.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668158.49元 |
| 本期利润 |
737585.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8210764.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
31355190.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10843503.12元 |
| 本期利润 |
-10840920.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11035140.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
42250664.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5524607.03元 |
| 本期利润 |
-3416963.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2540321.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
31997684.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8189327.71元 |
| 本期利润 |
-4656066.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711555.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
35723685.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7663549.86元 |
| 本期利润 |
2592238.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6063409.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2345元 |
| 期末基金资产净值 |
31922143.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.45% |
