| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.91% | 2.41% | 9.72% | 1973.60 |
| 2024-03-31 | 94.38% | 0.91% | 6.28% | 2090.81 |
| 2023-12-31 | 86.59% | -- | 19.19% | 2289.10 |
| 2023-09-30 | 88.63% | -- | 11.43% | 2837.27 |
| 2023-06-30 | 90.52% | 1.43% | 11.4% | 3135.52 |
| 2023-03-31 | 90.29% | 1.21% | 11.66% | 3788.01 |
| 2022-12-31 | 93.24% | 0.38% | 5.66% | 4225.07 |
| 2022-09-30 | 94.38% | -- | 10.68% | 4625.78 |
| 2022-06-30 | 94.28% | 1.06% | 6.2% | 3199.77 |
| 2022-03-31 | 90.95% | 0.6% | 9.28% | 2804.78 |
| 2021-12-31 | 91.0% | -- | 6.74% | 3572.37 |
| 2021-09-30 | 89.3% | -- | 14.55% | 3708.25 |
| 2021-06-30 | 93.96% | -- | 13.24% | 3192.21 |
| 2021-03-31 | 80.34% | 3.29% | 18.07% | 11380.20 |
