名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.60% | -1.46% | -4.35% | -15.38% | -12.29% | -24.01% | -35.75% | -48.55% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -11.73% | -1.62% | -3.22% | -9.98% | -5.88% | -15.03% | -30.20% | -39.48% |
同类排名[混合型] |
2276|4120 | 2076|4385 | 2987|4395 | 3729|4318 | 3453|4197 | 3212|3871 | 2119|3203 | 1608|2153 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.5387 | 0.5387 | -1.07% | |
2024-08-23 | 0.5445 | 0.5445 | 0.65% | |
2024-08-22 | 0.541 | 0.541 | -0.42% | |
2024-08-21 | 0.5433 | 0.5433 | -0.11% | |
2024-08-20 | 0.5439 | 0.5439 | -0.51% |
截至2024-06-30 中加新兴消费混合C期末总份额为0.33亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 5.00 | 334.76 | 7.93% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 290.09 | 6.87% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.00 | 235.17 | 5.57% |
600690 | 海尔智家 | 7.00 | 212.57 | 5.03% |
603195 | 公牛集团 | 2.00 | 201.28 | 4.77% |
600060 | 海信视像 | 7.00 | 197.43 | 4.67% |
301187 | 欧圣电气 | 7.00 | 173.63 | 4.11% |
000423 | 东阿阿胶 | 2.00 | 164.64 | 3.90% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 156.36 | 3.70% |
601138 | 工业富联 | 5.00 | 152.07 | 3.60% |