名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2745134.71元 |
本期利润 | -6648449.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1606元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.81% |
本期基金份额净值增长率 | -21.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14476883.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3688元 |
期末基金资产净值 | 24777377.63元 |
期末基金份额净值 | 0.6312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 672847.99元 |
本期利润 | 145346.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8118064.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1994元 |
期末基金资产净值 | 32595496.36元 |
期末基金份额净值 | 0.8006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11367656.58元 |
本期利润 | -10797218.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2293元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.71% |
本期基金份额净值增长率 | -21.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9124647.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2006元 |
期末基金资产净值 | 36371209.5元 |
期末基金份额净值 | 0.7994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7422601.86元 |
本期利润 | -4547858.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.08% |
本期基金份额净值增长率 | -9.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3199390.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0678元 |
期末基金资产净值 | 43994269.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38262230.5元 |
本期利润 | 11957541.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1201808.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
期末基金资产净值 | 50003755.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34562459.56元 |
本期利润 | 23696956.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
本期基金份额净值增长率 | 15.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18629628.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2373元 |
期末基金资产净值 | 97151350.45元 |
期末基金份额净值 | 1.2373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.73% |