| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
| 中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
| 中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.38% | 0.91% | 6.28% | 2374.35 |
| 2023-12-31 | 86.59% | -- | 19.19% | 2477.74 |
| 2023-09-30 | 88.63% | -- | 11.43% | 2886.40 |
| 2023-06-30 | 90.52% | 1.43% | 11.4% | 3259.55 |
| 2023-03-31 | 90.29% | 1.21% | 11.66% | 3763.70 |
| 2022-12-31 | 93.24% | 0.38% | 5.66% | 3637.12 |
| 2022-09-30 | 94.38% | -- | 10.68% | 3660.34 |
| 2022-06-30 | 94.28% | 1.06% | 6.2% | 4399.43 |
| 2022-03-31 | 90.95% | 0.6% | 9.28% | 3796.45 |
| 2021-12-31 | 91.0% | -- | 6.74% | 5000.38 |
| 2021-09-30 | 89.3% | -- | 14.55% | 5682.23 |
| 2021-06-30 | 93.96% | -- | 13.24% | 9715.14 |
| 2021-03-31 | 80.34% | 3.29% | 18.07% | 41978.03 |
