名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 36222.38 |
存出保证金 | 14338.54 |
交易性金融资产 | 41277529.93 |
股票投资 | 41277529.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31574.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50470466.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2362236.0 |
应付赎回款 | 84575.7 |
应付管理人报酬 | 50199.79 |
应付托管费 | 8366.62 |
应付销售服务费 | 8150.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288510.74 |
负债合计 | 2802039.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75965966.63 |
所有者权益合计 | 47668427.11 |
负债和所有者权益合计 | 50470466.76 |
资产: | |
银行存款 | 7275048.24 |
结算备付金 | 13065.04 |
存出保证金 | 19162.37 |
交易性金融资产 | 58803835.09 |
股票投资 | 57887654.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 916181.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 608697.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 15.53 |
应收申购款 | 62123.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66781947.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2232286.7 |
应付赎回款 | 75554.52 |
应付管理人报酬 | 82481.29 |
应付托管费 | 13746.87 |
应付销售服务费 | 10879.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 416310.57 |
负债合计 | 2831259.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80279515.32 |
所有者权益合计 | 63950687.12 |
负债和所有者权益合计 | 66781947.02 |
资产: | |
银行存款 | 4386920.77 |
结算备付金 | 61830.82 |
存出保证金 | 18425.87 |
交易性金融资产 | 73605621.39 |
股票投资 | 73303564.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 302056.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1988744.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93990.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80155533.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 464180.2 |
应付赎回款 | 495321.78 |
应付管理人报酬 | 100614.72 |
应付托管费 | 16769.12 |
应付销售服务费 | 14677.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 442096.28 |
负债合计 | 1533659.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98781661.44 |
所有者权益合计 | 78621873.85 |
负债和所有者权益合计 | 80155533.37 |
资产: | |
银行存款 | 4614847.06 |
结算备付金 | 97027.48 |
存出保证金 | 22858.14 |
交易性金融资产 | 72447304.96 |
股票投资 | 71643275.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 804029.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 396371.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 52689.0 |
应收申购款 | 125702.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77756801.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 860643.7 |
应付赎回款 | 572613.47 |
应付管理人报酬 | 87384.75 |
应付托管费 | 14564.13 |
应付销售服务费 | 9813.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219828.33 |
负债合计 | 1764847.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81731666.06 |
所有者权益合计 | 75991953.91 |
负债和所有者权益合计 | 77756801.46 |
资产: | |
银行存款 | 5585684.79 |
结算备付金 | 190481.39 |
存出保证金 | 56404.42 |
交易性金融资产 | 78015798.48 |
股票投资 | 78015798.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2266134.72 |
应收利息 | 1000.33 |
应收股利 | 4998.82 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86120502.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.12 |
应付赎回款 | 70813.63 |
应付管理人报酬 | 113207.79 |
应付托管费 | 18867.99 |
应付销售服务费 | 12527.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164500.0 |
负债合计 | 393062.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83814076.23 |
所有者权益合计 | 85727440.69 |
负债和所有者权益合计 | 86120502.95 |
资产: | |
银行存款 | 15876548.6 |
结算备付金 | 1218877.94 |
存出保证金 | 777926.99 |
交易性金融资产 | 121282838.11 |
股票投资 | 121282838.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4607204.59 |
应收利息 | 2411.45 |
应收股利 | 247.38 |
应收申购款 | 628965.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144395020.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 833781.98 |
应付赎回款 | 11187496.94 |
应付管理人报酬 | 196312.48 |
应付托管费 | 32718.75 |
应付销售服务费 | 11364.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104044.0 |
负债合计 | 15321527.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104380456.18 |
所有者权益合计 | 129073493.54 |
负债和所有者权益合计 | 144395020.94 |