| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 11340.0 | 1563559.2 | 3.7% |
| 海尔智家 | 600690 | 74900.0 | 2125662.0 | 5.03% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 26300.0 | 1646380.0 | 3.9% |
| 石头科技 | 688169 | 7389.0 | 2900921.4 | 6.87% |
| 欧圣电气 | 301187 | 71600.0 | 1736300.0 | 4.11% |
| 海信视像 | 600060 | 79800.0 | 1974252.0 | 4.67% |
| 美的集团 | 000333 | 51900.0 | 3347550.0 | 7.93% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 10900.0 | 2351675.0 | 5.57% |
| 公牛集团 | 603195 | 26100.0 | 2012832.0 | 4.77% |
| 工业富联 | 601138 | 55500.0 | 1520700.0 | 3.6% |
| 石头科技 | 688169 | 7389.0 | 2531249.73 | 5.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4257250.0 | 9.53% |
| 公牛集团 | 603195 | 18000.0 | 1858500.0 | 4.16% |
| 美的集团 | 000333 | 42800.0 | 2748616.0 | 6.16% |
| 海信视像 | 600060 | 99700.0 | 2383827.0 | 5.34% |
| 海信家电 | 000921 | 63500.0 | 1931670.0 | 4.33% |
| 养元饮品 | 603156 | 60000.0 | 1526400.0 | 3.42% |
| 海尔智家 | 600690 | 60100.0 | 1499495.0 | 3.36% |
| 爱美客 | 300896 | 5200.0 | 1796236.0 | 4.02% |
| 传音控股 | 688036 | 14589.0 | 2454891.03 | 5.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4315000.0 | 9.05% |
| 石头科技 | 688169 | 7389.0 | 2090717.55 | 4.39% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 10400.0 | 1898104.0 | 3.98% |
| 中际旭创 | 300308 | 16000.0 | 1806560.0 | 3.79% |
| 中航沈飞 | 600760 | 41000.0 | 1729380.0 | 3.63% |
| 海信视像 | 600060 | 78400.0 | 1638560.0 | 3.44% |
| 比音勒芬 | 002832 | 69900.0 | 2215830.0 | 4.65% |
| 传音控股 | 688036 | 13352.0 | 1847916.8 | 3.88% |
| 泸州老窖 | 000568 | 10200.0 | 1830084.0 | 3.84% |
| 珀莱雅 | 603605 | 16500.0 | 1640100.0 | 3.44% |
| 中际旭创 | 300308 | 26000.0 | 3010800.0 | 5.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5395650.0 | 9.43% |
| 石头科技 | 688169 | 7389.0 | 2182415.04 | 3.81% |
| 传音控股 | 688036 | 13352.0 | 1945920.48 | 3.4% |
| 泸州老窖 | 000568 | 21400.0 | 4636310.0 | 8.1% |
| 天孚通信 | 300394 | 19900.0 | 1890500.0 | 3.3% |
| 古井贡酒 | 000596 | 14100.0 | 3832380.0 | 6.7% |
| 比音勒芬 | 002832 | 69900.0 | 2350737.0 | 4.11% |
| 东方甄选 | 01797 | 56570.0 | 1918086.66 | 3.35% |
| 工业富联 | 601138 | 85100.0 | 1676470.0 | 2.93% |
| 金山办公 | 688111 | 8254.0 | 3897703.88 | 6.09% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19600.0 | 4107572.0 | 6.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5073000.0 | 7.93% |
| 天孚通信 | 300394 | 31100.0 | 3322413.0 | 5.2% |
| 中科曙光 | 603019 | 49200.0 | 2504280.0 | 3.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7900.0 | 2415255.69 | 3.78% |
| 古井贡酒 | 000596 | 14100.0 | 3488058.0 | 5.45% |
| 比音勒芬 | 002832 | 69900.0 | 2475159.0 | 3.87% |
| 中际旭创 | 300308 | 21300.0 | 3140685.0 | 4.91% |
| 万辰集团 | 300972 | 58900.0 | 2611626.0 | 4.08% |
| 古井贡酒 | 000596 | 14100.0 | 4173600.0 | 5.53% |
| 金山办公 | 688111 | 5042.0 | 2384866.0 | 3.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19600.0 | 4993884.0 | 6.61% |
| 当虹科技 | 688039 | 24540.0 | 2130072.0 | 2.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7900.0 | 2668092.11 | 3.53% |
| 昆仑万维 | 300418 | 103600.0 | 4846408.0 | 6.42% |
| 汤姆猫 | 300459 | 291500.0 | 2404875.0 | 3.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5460000.0 | 7.23% |
| 五粮液 | 000858 | 27400.0 | 5397800.0 | 7.15% |
| 烽火通信 | 600498 | 129700.0 | 2542120.0 | 3.37% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 60300.0 | 3785634.0 | 4.81% |
| 五粮液 | 000858 | 23800.0 | 4300422.0 | 5.47% |
| 东方甄选 | 01797 | 72000.0 | 3376560.6 | 4.29% |
| 古井贡酒 | 000596 | 22100.0 | 5898490.0 | 7.5% |
| 爱美客 | 300896 | 6300.0 | 3568005.0 | 4.54% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19600.0 | 4395888.0 | 5.59% |
| 山西汾酒 | 600809 | 19300.0 | 5500307.0 | 7.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5181000.0 | 6.59% |
| 舍得酒业 | 600702 | 23400.0 | 3724812.0 | 4.74% |
| 开立医疗 | 300633 | 70900.0 | 3887447.0 | 4.94% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 72800.0 | 4089176.0 | 4.93% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20400.0 | 4705464.0 | 5.68% |
| 古井贡酒 | 000596 | 22100.0 | 6010095.0 | 7.25% |
| 舍得酒业 | 600702 | 23400.0 | 3256812.0 | 3.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5617500.0 | 6.78% |
| 联影医疗 | 688271 | 18313.0 | 3325640.8 | 4.01% |
| 洋河股份 | 002304 | 26000.0 | 4111900.0 | 4.96% |
| 爱美客 | 300896 | 6300.0 | 3089016.0 | 3.73% |
| 开立医疗 | 300633 | 70900.0 | 3281252.0 | 3.96% |
| 山西汾酒 | 600809 | 19300.0 | 5845777.0 | 7.05% |
| 古井贡酒 | 000596 | 22100.0 | 5517486.0 | 7.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6135000.0 | 8.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19400.0 | 4782876.0 | 6.29% |
| 山西汾酒 | 600809 | 17900.0 | 5813920.0 | 7.65% |
| 洋河股份 | 002304 | 20600.0 | 3772890.0 | 4.96% |
| 美团-W | 03690 | 17753.0 | 2948380.92 | 3.88% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 16700.0 | 2448220.0 | 3.22% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 45800.0 | 2983412.0 | 3.93% |
| 舍得酒业 | 600702 | 13700.0 | 2794663.0 | 3.68% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 15000.0 | 2787150.0 | 3.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5157000.0 | 7.81% |
| 伊利股份 | 600887 | 101900.0 | 3759091.0 | 5.69% |
| 山西汾酒 | 600809 | 17900.0 | 4562710.0 | 6.91% |
| 古井贡酒 | 000596 | 22100.0 | 3787056.0 | 5.74% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 45800.0 | 2477322.0 | 3.75% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19400.0 | 3606072.0 | 5.46% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 19000.0 | 2037370.0 | 3.09% |
| 宁德时代 | 300750 | 4900.0 | 2510270.0 | 3.8% |
| 舍得酒业 | 600702 | 13700.0 | 2176930.0 | 3.3% |
| 洋河股份 | 002304 | 20600.0 | 2793978.0 | 4.23% |
| 古井贡酒 | 000596 | 22100.0 | 5392400.0 | 6.29% |
| 伊利股份 | 600887 | 101900.0 | 4224774.0 | 4.93% |
| 舍得酒业 | 600702 | 13700.0 | 3114010.0 | 3.63% |
| 三全食品 | 002216 | 156800.0 | 3168928.0 | 3.7% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19400.0 | 4925078.0 | 5.75% |
| 今世缘 | 603369 | 53300.0 | 2899520.0 | 3.38% |
| 立高食品 | 300973 | 29700.0 | 3922776.0 | 4.58% |
| 山西汾酒 | 600809 | 17900.0 | 5652462.0 | 6.59% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 55500.0 | 3108000.0 | 3.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6150000.0 | 7.17% |
| 山西汾酒 | 600809 | 17900.0 | 5647450.0 | 6.01% |
| 立高食品 | 300973 | 29700.0 | 4425300.0 | 4.71% |
| 安踏体育 | 02020 | 25725.0 | 3145992.78 | 3.35% |
| 凯莱英 | 002821 | 7200.0 | 3210480.0 | 3.42% |
| 水井坊 | 600779 | 32200.0 | 4094230.0 | 4.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2800.0 | 5124000.0 | 5.46% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 18300.0 | 4533459.0 | 4.83% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15200.0 | 3368016.0 | 3.59% |
| 泰格医药 | 300347 | 18200.0 | 3166800.0 | 3.37% |
| 舍得酒业 | 600702 | 19200.0 | 3962880.0 | 4.22% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 39000.0 | 9968400.0 | 7.72% |
| 山西汾酒 | 600809 | 23000.0 | 10304000.0 | 7.98% |
| 康龙化成 | 300759 | 24100.0 | 5229459.0 | 4.05% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 57600.0 | 11401920.0 | 8.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4900.0 | 10077830.0 | 7.81% |
| 宁德时代 | 300750 | 13900.0 | 7433720.0 | 5.76% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 44200.0 | 5111730.0 | 3.96% |
| 药明康德 | 603259 | 53800.0 | 8424542.0 | 6.53% |
| 安踏体育 | 02020 | 37060.0 | 5636982.54 | 4.37% |
| 五粮液 | 000858 | 15300.0 | 4557717.0 | 3.53% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 148200.0 | 22550112.0 | 4.23% |
| 山西汾酒 | 600809 | 46600.0 | 15508480.0 | 2.91% |
| 海大集团 | 002311 | 217135.0 | 16936530.0 | 3.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 26177.0 | 13495808.88 | 2.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15500.0 | 31139500.0 | 5.84% |
| 安踏体育 | 02020 | 132000.0 | 14146284.77 | 2.65% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 157500.0 | 17528175.0 | 3.28% |
| 石头科技 | 688169 | 13496.0 | 15749832.0 | 2.95% |
| 泸州老窖 | 000568 | 72900.0 | 16403958.0 | 3.07% |
| 五粮液 | 000858 | 81100.0 | 21733178.0 | 4.07% |
