名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.88% | -3.52% | -6.83% | -4.12% | -3.64% | -24.48% | -35.06% | -50.57% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
1856|4125 | 3709|4310 | 3373|4319 | 2270|4271 | 1947|4125 | 2817|3803 | 2131|3089 | 1689|1980 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6004 | 0.6004 | -1.02% | |
2024-07-02 | 0.6066 | 0.6066 | -1.37% | |
2024-07-01 | 0.615 | 0.615 | 0.29% | |
2024-06-30 | 0.6132 | 0.6132 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6133 | 0.6133 | 0.41% |
截至2024-03-31 中加新兴消费混合A期末总份额为0.38亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 425.73 | 9.53% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 274.86 | 6.16% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 253.12 | 5.67% |
688036 | 传音控股 | 1.00 | 245.49 | 5.50% |
600060 | 海信视像 | 9.00 | 238.38 | 5.34% |
000921 | 海信家电 | 6.00 | 193.17 | 4.33% |
603195 | 公牛集团 | 1.00 | 185.85 | 4.16% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 179.62 | 4.02% |
603156 | 养元饮品 | 6.00 | 152.64 | 3.42% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 149.95 | 3.36% |