名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 21.18% | 101.27% | 1.3% | 2346.46 |
2024-03-31 | 19.39% | 90.19% | 0.73% | 1783.38 |
2023-12-31 | 18.4% | 93.37% | 0.27% | 1890.28 |
2023-09-30 | 19.95% | 103.55% | 0.32% | 1805.04 |
2023-06-30 | 18.94% | 108.5% | 0.53% | 2944.13 |
2023-03-31 | 20.01% | 103.87% | 3.0% | 2109.19 |
2022-12-31 | 19.54% | 108.8% | 4.02% | 2133.68 |
2022-09-30 | 18.77% | 102.54% | 8.79% | 2288.45 |
2022-06-30 | 19.9% | 82.57% | 0.55% | 2766.76 |
2022-03-31 | 18.37% | 109.58% | 0.15% | 2899.45 |
2021-12-31 | 21.55% | 91.84% | 0.3% | 3615.15 |
2021-09-30 | 19.38% | 98.12% | 0.2% | 6164.19 |
2021-06-30 | 19.38% | 84.37% | 0.3% | 14371.75 |
2021-03-31 | 19.87% | 38.21% | 9.97% | 8278.65 |