名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0059 | 1.24% |
英大灵活配置A | 1.072 | 1.08% |
英大灵活配置B | 1.0094 | 1.08% |
英大国企改革 | 1.5108 | 0.51% |
英大中证ESG120… | 0.8958 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4309 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3653 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.76% | -0.64% | -1.64% | -0.96% | 3.70% | 2.00% | 9.53% | 9.78% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
484|1093 | 1012|1179 | 1045|1179 | 959|1157 | 351|1100 | 293|1012 | 14|816 | 54|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.115 | 1.115 | -0.21% | |
2024-07-19 | 1.1173 | 1.1173 | 0.09% | |
2024-07-18 | 1.1163 | 1.1163 | -0.04% | |
2024-07-17 | 1.1168 | 1.1168 | -0.40% | |
2024-07-16 | 1.1213 | 1.1213 | -0.08% |
截至2024-06-30 英大智享债券C期末总份额为0.21亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603228 | 景旺电子 | 9.00 | 298.98 | 2.68% |
601166 | 兴业银行 | 15.00 | 269.59 | 2.42% |
000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 261.96 | 2.35% |
002035 | 华帝股份 | 27.00 | 168.65 | 1.51% |
603986 | 兆易创新 | 1.00 | 149.17 | 1.34% |
002867 | 周大生 | 10.00 | 141.44 | 1.27% |
688150 | 莱特光电 | 6.00 | 116.79 | 1.05% |
002430 | 杭氧股份 | 4.00 | 108.14 | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 107.55 | 0.97% |
603989 | 艾华集团 | 7.00 | 100.38 | 0.90% |