名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 13.84% | 85.65% | 1.39% | 1277.07 |
2024-03-31 | 16.84% | 102.12% | 0.85% | 1011.66 |
2023-12-31 | 19.6% | 100.49% | 15.77% | 1212.67 |
2023-09-30 | 18.78% | 110.71% | 0.69% | 1241.20 |
2023-06-30 | 17.79% | 99.86% | 0.61% | 1273.54 |
2023-03-31 | 17.35% | 96.39% | 1.6% | 1598.26 |
2022-12-31 | 14.74% | 101.51% | 1.06% | 1903.22 |
2022-09-30 | 19.84% | 94.35% | 1.42% | 2135.38 |
2022-06-30 | 26.3% | 84.5% | 0.63% | 2704.95 |
2022-03-31 | 12.29% | 81.49% | 0.89% | 3077.69 |
2021-12-31 | 13.11% | 67.77% | 1.93% | 4265.40 |
2021-09-30 | 7.81% | 97.05% | 2.24% | 7683.82 |
2021-06-30 | 24.2% | 95.32% | 0.43% | 13393.11 |
2021-03-31 | 14.87% | 98.53% | 1.08% | 26654.60 |