中银证券鑫瑞6个月持有C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
399455.8 |
| 存出保证金 |
4023.56 |
| 交易性金融资产 |
78417602.9 |
| 股票投资 |
12795890.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65621712.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88719143.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14001082.32 |
| 应付证券清算款 |
9200689.94 |
| 应付赎回款 |
396.34 |
| 应付管理人报酬 |
37869.04 |
| 应付托管费 |
12623.02 |
| 应付销售服务费 |
3077.0 |
| 应付税费 |
3631.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158996.29 |
| 负债合计 |
23418365.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64998963.66 |
| 所有者权益合计 |
65300778.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
88719143.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368736.13 |
| 结算备付金 |
198219.07 |
| 存出保证金 |
9342.9 |
| 交易性金融资产 |
108679877.42 |
| 股票投资 |
16436309.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92243568.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195273.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109451449.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16697886.04 |
| 应付证券清算款 |
209660.54 |
| 应付赎回款 |
20318.38 |
| 应付管理人报酬 |
46133.5 |
| 应付托管费 |
15377.83 |
| 应付销售服务费 |
3168.69 |
| 应付税费 |
4454.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78752.5 |
| 负债合计 |
17075752.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90153934.99 |
| 所有者权益合计 |
92375697.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
109451449.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491178.68 |
| 结算备付金 |
695352.7 |
| 存出保证金 |
13075.99 |
| 交易性金融资产 |
130012322.31 |
| 股票投资 |
16483627.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113528695.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
588661.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131800690.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19597902.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97555.77 |
| 应付管理人报酬 |
57638.46 |
| 应付托管费 |
19212.82 |
| 应付销售服务费 |
5046.47 |
| 应付税费 |
9279.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173694.95 |
| 负债合计 |
19960331.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110008970.55 |
| 所有者权益合计 |
111840359.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
131800690.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
715555.49 |
| 结算备付金 |
167783.92 |
| 存出保证金 |
24017.17 |
| 交易性金融资产 |
154159258.46 |
| 股票投资 |
36596616.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117562642.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6199704.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161266319.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000487.67 |
| 应付证券清算款 |
3595087.71 |
| 应付赎回款 |
328245.06 |
| 应付管理人报酬 |
68125.14 |
| 应付托管费 |
22708.4 |
| 应付销售服务费 |
6702.4 |
| 应付税费 |
7405.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113058.68 |
| 负债合计 |
22141820.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132012996.17 |
| 所有者权益合计 |
139124498.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
161266319.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1442640.94 |
| 结算备付金 |
2023274.96 |
| 存出保证金 |
66462.03 |
| 交易性金融资产 |
145186628.99 |
| 股票投资 |
23539535.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121647093.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51440164.16 |
| 应收证券清算款 |
152123.27 |
| 应收利息 |
1334284.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198219.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201843798.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
548000.27 |
| 应付赎回款 |
420798.33 |
| 应付管理人报酬 |
95547.41 |
| 应付托管费 |
31849.14 |
| 应付销售服务费 |
11806.0 |
| 应付税费 |
11888.64 |
| 应付利息 |
-2471.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
22336671.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169224656.7 |
| 所有者权益合计 |
179507126.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
201843798.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382009.4 |
| 结算备付金 |
522972.48 |
| 存出保证金 |
90190.2 |
| 交易性金融资产 |
534491142.12 |
| 股票投资 |
108221101.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426270040.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11077973.91 |
| 应收利息 |
7556676.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1118.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556122083.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95426582.95 |
| 应付证券清算款 |
2542834.15 |
| 应付赎回款 |
10325041.47 |
| 应付管理人报酬 |
249616.44 |
| 应付托管费 |
83205.47 |
| 应付销售服务费 |
36467.23 |
| 应付税费 |
47871.0 |
| 应付利息 |
23017.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
108901613.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432999270.1 |
| 所有者权益合计 |
447220470.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
556122083.41 |
