名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 710088.44 |
1.利息收入 | 30444.09 |
存款利息收入 | 16861.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
388375.21 |
股票投资收益 | -3299523.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3392460.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295438.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
291269.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1452244.36 |
1.管理人报酬 | 557127.91 |
2.托管费 | 185709.3 |
3.销售服务费 | 42482.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 475967.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 475967.75 |
6.其他费用 | 183024.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-742155.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-742155.92 |
一、收入: | 1657936.27 |
1.利息收入 | 20600.43 |
存款利息收入 | 9359.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
658107.15 |
股票投资收益 | -1440172.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1874712.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223567.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
979228.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 742870.66 |
1.管理人报酬 | 308460.09 |
2.托管费 | 102820.04 |
3.销售服务费 | 23743.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219672.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219672.56 |
6.其他费用 | 83783.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
915065.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
915065.61 |
一、收入: | -5156320.34 |
1.利息收入 | 111086.85 |
存款利息收入 | 24644.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163473.99 |
股票投资收益 | -6859626.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6849729.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173370.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5430881.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1621711.39 |
1.管理人报酬 | 824931.15 |
2.托管费 | 274977.09 |
3.销售服务费 | 83518.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210196.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210196.22 |
6.其他费用 | 216531.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6778031.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6778031.73 |
一、收入: | -1568429.77 |
1.利息收入 | 90558.07 |
存款利息收入 | 13845.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1882712.95 |
股票投资收益 | -6217643.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4216845.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118084.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
223725.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 792960.85 |
1.管理人报酬 | 451453.68 |
2.托管费 | 150484.6 |
3.销售服务费 | 49068.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28125.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28125.88 |
6.其他费用 | 107724.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2361390.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2361390.62 |
一、收入: | 29606527.36 |
1.利息收入 | 21018027.53 |
存款利息收入 | 79189.49 |
债券利息收入 | 20740789.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21269442.9 |
股票投资收益 | 23026402.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2629688.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 872728.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12680943.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8519039.38 |
1.管理人报酬 | 3319359.4 |
2.托管费 | 1106453.14 |
3.销售服务费 | 486867.77 |
4.交易费用 | 1141318.15 |
5.利息支出 | 2139130.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2139130.02 |
6.其他费用 | 255529.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21087487.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21087487.98 |
一、收入: | 17221673.15 |
1.利息收入 | 15644281.83 |
存款利息收入 | 46950.86 |
债券利息收入 | 15493710.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10896034.19 |
股票投资收益 | 10702874.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -599763.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 792923.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9318642.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6070426.84 |
1.管理人报酬 | 2464676.06 |
2.托管费 | 821558.7 |
3.销售服务费 | 362233.43 |
4.交易费用 | 724983.45 |
5.利息支出 | 1520870.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1520870.08 |
6.其他费用 | 122415.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11151246.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11151246.31 |