| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.25% | 0.03% | -0.19% | -0.15% | 3.34% | -0.78% | -3.24% | -4.34% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
765|1335 | 470|1360 | 657|1364 | 810|1359 | 657|1339 | 748|1286 | 752|1145 | 544|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0095 | 1.0095 | -0.11% | |
| 2024-07-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% | |
| 2024-07-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 1.0091 | 1.0091 | -0.05% | |
| 2024-07-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
截至2024-06-30 中银证券鑫瑞6个月持有C期末总份额为0.13亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 33.59 | 0.64% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.00 | 26.85 | 0.51% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 24.77 | 0.47% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 24.36 | 0.47% |
| 000725 | 京东方A | 5.00 | 21.68 | 0.42% |
| 600583 | 海油工程 | 3.00 | 21.28 | 0.41% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.00 | 21.24 | 0.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.00 | 19.87 | 0.38% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 17.50 | 0.34% |
| 600905 | 三峡能源 | 4.00 | 17.44 | 0.33% |
