| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -830492.75元 |
| 本期利润 | -644993.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338560.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 53174078.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40298.68元 |
| 本期利润 | 758573.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2000249.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 79640274.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1008515.81元 |
| 本期利润 | -5131852.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1619473.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 92808207.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2030262.46元 |
| 本期利润 | -1556068.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4714445.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 112075029.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23900706.53元 |
| 本期利润 | 15172511.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7943751.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 136853098.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14754961.13元 |
| 本期利润 | 8187777.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8191018.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 313289351.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
