名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 399455.8 |
存出保证金 | 4023.56 |
交易性金融资产 | 78417602.9 |
股票投资 | 12795890.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65621712.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88719143.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14001082.32 |
应付证券清算款 | 9200689.94 |
应付赎回款 | 396.34 |
应付管理人报酬 | 37869.04 |
应付托管费 | 12623.02 |
应付销售服务费 | 3077.0 |
应付税费 | 3631.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158996.29 |
负债合计 | 23418365.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64998963.66 |
所有者权益合计 | 65300778.21 |
负债和所有者权益合计 | 88719143.31 |
资产: | |
银行存款 | 368736.13 |
结算备付金 | 198219.07 |
存出保证金 | 9342.9 |
交易性金融资产 | 108679877.42 |
股票投资 | 16436309.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92243568.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 195273.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109451449.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16697886.04 |
应付证券清算款 | 209660.54 |
应付赎回款 | 20318.38 |
应付管理人报酬 | 46133.5 |
应付托管费 | 15377.83 |
应付销售服务费 | 3168.69 |
应付税费 | 4454.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78752.5 |
负债合计 | 17075752.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90153934.99 |
所有者权益合计 | 92375697.39 |
负债和所有者权益合计 | 109451449.46 |
资产: | |
银行存款 | 491178.68 |
结算备付金 | 695352.7 |
存出保证金 | 13075.99 |
交易性金融资产 | 130012322.31 |
股票投资 | 16483627.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113528695.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 588661.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131800690.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19597902.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97555.77 |
应付管理人报酬 | 57638.46 |
应付托管费 | 19212.82 |
应付销售服务费 | 5046.47 |
应付税费 | 9279.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173694.95 |
负债合计 | 19960331.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110008970.55 |
所有者权益合计 | 111840359.87 |
负债和所有者权益合计 | 131800690.98 |
资产: | |
银行存款 | 715555.49 |
结算备付金 | 167783.92 |
存出保证金 | 24017.17 |
交易性金融资产 | 154159258.46 |
股票投资 | 36596616.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 117562642.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6199704.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161266319.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18000487.67 |
应付证券清算款 | 3595087.71 |
应付赎回款 | 328245.06 |
应付管理人报酬 | 68125.14 |
应付托管费 | 22708.4 |
应付销售服务费 | 6702.4 |
应付税费 | 7405.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113058.68 |
负债合计 | 22141820.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132012996.17 |
所有者权益合计 | 139124498.49 |
负债和所有者权益合计 | 161266319.12 |
资产: | |
银行存款 | 1442640.94 |
结算备付金 | 2023274.96 |
存出保证金 | 66462.03 |
交易性金融资产 | 145186628.99 |
股票投资 | 23539535.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121647093.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 51440164.16 |
应收证券清算款 | 152123.27 |
应收利息 | 1334284.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 198219.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201843798.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
应付证券清算款 | 548000.27 |
应付赎回款 | 420798.33 |
应付管理人报酬 | 95547.41 |
应付托管费 | 31849.14 |
应付销售服务费 | 11806.0 |
应付税费 | 11888.64 |
应付利息 | -2471.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 22336671.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169224656.7 |
所有者权益合计 | 179507126.37 |
负债和所有者权益合计 | 201843798.07 |
资产: | |
银行存款 | 1382009.4 |
结算备付金 | 522972.48 |
存出保证金 | 90190.2 |
交易性金融资产 | 534491142.12 |
股票投资 | 108221101.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 426270040.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 11077973.91 |
应收利息 | 7556676.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1118.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 556122083.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95426582.95 |
应付证券清算款 | 2542834.15 |
应付赎回款 | 10325041.47 |
应付管理人报酬 | 249616.44 |
应付托管费 | 83205.47 |
应付销售服务费 | 36467.23 |
应付税费 | 47871.0 |
应付利息 | 23017.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 108901613.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432999270.1 |
所有者权益合计 | 447220470.31 |
负债和所有者权益合计 | 556122083.41 |