| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 710088.44 |
| 1.利息收入 | 30444.09 |
| 存款利息收入 | 16861.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388375.21 |
| 股票投资收益 | -3299523.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3392460.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295438.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291269.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1452244.36 |
| 1.管理人报酬 | 557127.91 |
| 2.托管费 | 185709.3 |
| 3.销售服务费 | 42482.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 475967.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475967.75 |
| 6.其他费用 | 183024.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-742155.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-742155.92 |
| 一、收入： | 1657936.27 |
| 1.利息收入 | 20600.43 |
| 存款利息收入 | 9359.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658107.15 |
| 股票投资收益 | -1440172.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1874712.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223567.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
979228.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 742870.66 |
| 1.管理人报酬 | 308460.09 |
| 2.托管费 | 102820.04 |
| 3.销售服务费 | 23743.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 219672.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219672.56 |
| 6.其他费用 | 83783.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
915065.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
915065.61 |
| 一、收入： | -5156320.34 |
| 1.利息收入 | 111086.85 |
| 存款利息收入 | 24644.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163473.99 |
| 股票投资收益 | -6859626.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6849729.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173370.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5430881.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1621711.39 |
| 1.管理人报酬 | 824931.15 |
| 2.托管费 | 274977.09 |
| 3.销售服务费 | 83518.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210196.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210196.22 |
| 6.其他费用 | 216531.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6778031.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6778031.73 |
| 一、收入： | -1568429.77 |
| 1.利息收入 | 90558.07 |
| 存款利息收入 | 13845.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1882712.95 |
| 股票投资收益 | -6217643.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4216845.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118084.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223725.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 792960.85 |
| 1.管理人报酬 | 451453.68 |
| 2.托管费 | 150484.6 |
| 3.销售服务费 | 49068.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28125.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28125.88 |
| 6.其他费用 | 107724.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361390.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361390.62 |
| 一、收入： | 29606527.36 |
| 1.利息收入 | 21018027.53 |
| 存款利息收入 | 79189.49 |
| 债券利息收入 | 20740789.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21269442.9 |
| 股票投资收益 | 23026402.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2629688.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872728.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12680943.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8519039.38 |
| 1.管理人报酬 | 3319359.4 |
| 2.托管费 | 1106453.14 |
| 3.销售服务费 | 486867.77 |
| 4.交易费用 | 1141318.15 |
| 5.利息支出 | 2139130.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2139130.02 |
| 6.其他费用 | 255529.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21087487.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21087487.98 |
| 一、收入： | 17221673.15 |
| 1.利息收入 | 15644281.83 |
| 存款利息收入 | 46950.86 |
| 债券利息收入 | 15493710.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10896034.19 |
| 股票投资收益 | 10702874.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -599763.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792923.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9318642.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6070426.84 |
| 1.管理人报酬 | 2464676.06 |
| 2.托管费 | 821558.7 |
| 3.销售服务费 | 362233.43 |
| 4.交易费用 | 724983.45 |
| 5.利息支出 | 1520870.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520870.08 |
| 6.其他费用 | 122415.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11151246.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11151246.31 |
