名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.51% | 0.14% | -0.67% | 0.46% | 1.50% | -0.41% | -3.06% | -0.30% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
731|1339 | 770|1362 | 878|1365 | 750|1359 | 769|1339 | 688|1282 | 712|1140 | 421|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0216 | 1.0216 | -0.16% | |
2024-07-01 | 1.0232 | 1.0232 | 0.15% | |
2024-06-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.11% | |
2024-06-27 | 1.0206 | 1.0206 | -0.15% |
截至2024-03-31 中银证券鑫瑞6个月持有A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601816 | 京沪高铁 | 10.00 | 50.20 | 1.07% |
000630 | 铜陵有色 | 10.00 | 39.70 | 0.84% |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 38.00 | 0.81% |
600483 | 福能股份 | 3.00 | 37.91 | 0.80% |
601668 | 中国建筑 | 6.00 | 31.44 | 0.67% |
000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 30.04 | 0.64% |
600256 | 广汇能源 | 4.00 | 29.76 | 0.63% |
002737 | 葵花药业 | 1.00 | 27.42 | 0.58% |
000848 | 承德露露 | 3.00 | 26.69 | 0.57% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 22.20 | 0.47% |