中银多策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235877.56元 |
| 本期利润 |
-84815.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5073977.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
37075255.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258573.71元 |
| 本期利润 |
262434.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6592978.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1934元 |
| 期末基金资产净值 |
44691861.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2339126.81元 |
| 本期利润 |
-3986922.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7354118.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
51485253.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1862693.93元 |
| 本期利润 |
-1524149.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10658163.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
72912770.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7873656.68元 |
| 本期利润 |
-2398133.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21085900.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
130566299.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8429027.54元 |
| 本期利润 |
-1395932.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38951917.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
239009638.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516676.99元 |
| 本期利润 |
1315687.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10175808.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
69692618.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
