| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.12% | 116.96% | 4.8% | 6663.75 |
| 2024-03-31 | 10.02% | 109.27% | 3.92% | 13869.12 |
| 2023-12-31 | 13.92% | 116.12% | 4.91% | 3707.53 |
| 2023-09-30 | 16.04% | 110.72% | 4.53% | 4302.14 |
| 2023-06-30 | 16.36% | 113.66% | 4.08% | 4469.19 |
| 2023-03-31 | 17.74% | 111.53% | 3.76% | 4814.62 |
| 2022-12-31 | 16.35% | 106.66% | 3.61% | 5148.53 |
| 2022-09-30 | 19.69% | 106.81% | 2.51% | 5919.10 |
| 2022-06-30 | 20.92% | 98.93% | 2.08% | 7291.28 |
| 2022-03-31 | 12.28% | 98.64% | 3.15% | 9935.70 |
| 2021-12-31 | 19.56% | 101.36% | 2.05% | 13056.63 |
| 2021-09-30 | 18.94% | 96.22% | 1.39% | 17871.17 |
| 2021-06-30 | 19.92% | 78.64% | 1.01% | 23900.96 |
| 2021-03-31 | 11.93% | 77.66% | 1.5% | 46809.55 |
| 2020-12-31 | 18.7% | 72.88% | 3.44% | 6969.26 |
| 2020-09-30 | 18.47% | 63.15% | 3.4% | 3038.76 |
