中银多策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15584398.09 |
| 存出保证金 |
51340.34 |
| 交易性金融资产 |
685515892.37 |
| 股票投资 |
73395374.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612120517.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81118.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711533125.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182977613.85 |
| 应付证券清算款 |
78114.69 |
| 应付赎回款 |
422345.06 |
| 应付管理人报酬 |
541149.27 |
| 应付托管费 |
90191.53 |
| 应付销售服务费 |
12654.68 |
| 应付税费 |
7595.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270234.86 |
| 负债合计 |
184399899.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399763144.57 |
| 所有者权益合计 |
527133226.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
711533125.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9449919.01 |
| 结算备付金 |
16000943.29 |
| 存出保证金 |
73743.68 |
| 交易性金融资产 |
811596043.93 |
| 股票投资 |
102100327.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709495716.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1841213.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34900.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838996764.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212924040.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601858.67 |
| 应付管理人报酬 |
779821.44 |
| 应付托管费 |
129970.25 |
| 应付销售服务费 |
15142.87 |
| 应付税费 |
52291.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280986.6 |
| 负债合计 |
214784111.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470866856.48 |
| 所有者权益合计 |
624212652.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
838996764.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11402099.71 |
| 结算备付金 |
16268467.15 |
| 存出保证金 |
92406.24 |
| 交易性金融资产 |
941699452.52 |
| 股票投资 |
125160642.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816538809.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74296.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969536722.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200944700.09 |
| 应付证券清算款 |
1036302.38 |
| 应付赎回款 |
337354.73 |
| 应付管理人报酬 |
1014523.43 |
| 应付托管费 |
169087.21 |
| 应付销售服务费 |
17681.31 |
| 应付税费 |
28377.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444055.3 |
| 负债合计 |
203992082.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581471502.45 |
| 所有者权益合计 |
765544640.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
969536722.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11377403.92 |
| 结算备付金 |
11743437.33 |
| 存出保证金 |
177804.66 |
| 交易性金融资产 |
1331510874.99 |
| 股票投资 |
232431064.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099079810.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2621570.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253371.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395684462.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280027451.88 |
| 应付证券清算款 |
12540.06 |
| 应付赎回款 |
2484844.02 |
| 应付管理人报酬 |
1306325.81 |
| 应付托管费 |
217720.96 |
| 应付销售服务费 |
26274.03 |
| 应付税费 |
86224.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572445.54 |
| 负债合计 |
284733826.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810109702.65 |
| 所有者权益合计 |
1110950636.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395684462.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11207935.85 |
| 结算备付金 |
19953782.76 |
| 存出保证金 |
220155.1 |
| 交易性金融资产 |
1835018166.93 |
| 股票投资 |
296875166.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538143000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
886196.99 |
| 应收利息 |
24880886.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233486.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892400610.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2203356.25 |
| 应付管理人报酬 |
1984854.32 |
| 应付托管费 |
330809.05 |
| 应付销售服务费 |
46874.32 |
| 应付税费 |
30961.91 |
| 应付利息 |
-155814.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173805.47 |
| 负债合计 |
374927609.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1102202982.56 |
| 所有者权益合计 |
1517473001.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892400610.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18713397.72 |
| 结算备付金 |
5603216.31 |
| 存出保证金 |
153774.0 |
| 交易性金融资产 |
2364849751.22 |
| 股票投资 |
477974751.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1886875000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691386.58 |
| 应收利息 |
18861418.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2627562.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411500506.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7457626.23 |
| 应付管理人报酬 |
3369359.0 |
| 应付托管费 |
561559.84 |
| 应付销售服务费 |
119691.61 |
| 应付税费 |
40664.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104710.89 |
| 负债合计 |
12134155.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740988991.32 |
| 所有者权益合计 |
2399366350.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411500506.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62099709.73 |
| 结算备付金 |
10999594.19 |
| 存出保证金 |
83747.81 |
| 交易性金融资产 |
1944064828.25 |
| 股票投资 |
396969993.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1547094834.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
226358.39 |
| 应收利息 |
16745188.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9278652.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173498079.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39483303.15 |
| 应付赎回款 |
7917759.17 |
| 应付管理人报酬 |
2583054.67 |
| 应付托管费 |
430509.12 |
| 应付销售服务费 |
19173.7 |
| 应付税费 |
12913.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185381.25 |
| 负债合计 |
50727416.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1557209096.98 |
| 所有者权益合计 |
2122770662.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173498079.63 |
