| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1711.97 | -1535.44 | -89.69% | 2707.07 | 158.13% | 260.70 | 15.23% |
| 2023-06-30 | 1366.03 | -335.02 | -24.52% | 1608.19 | 117.73% | 64.49 | 4.72% |
| 2022-12-31 | -2481.01 | -5256.99 | 211.89% | 4802.26 | -193.56% | 336.26 | -13.55% |
| 2022-06-30 | 177.30 | -3800.89 | -2143.70% | 3018.98 | 1702.71% | 182.71 | 103.05% |
| 2021-12-31 | 5877.41 | 2788.07 | 47.44% | 869.83 | 14.80% | 604.83 | 10.29% |
| 2021-06-30 | 4236.52 | 3899.98 | 92.06% | 432.15 | 10.20% | 536.04 | 12.65% |
| 2020-12-31 | 16214.28 | 6951.31 | 42.87% | 373.60 | 2.30% | 407.79 | 2.52% |
