名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -167221730.78元 |
本期利润 | -231244469.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1715元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.35% |
本期基金份额净值增长率 | -28.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -675648902.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5703元 |
期末基金资产净值 | 509066494.06元 |
期末基金份额净值 | 0.4297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -57.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79328314.07元 |
本期利润 | -60499934.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -621874818.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.469元 |
期末基金资产净值 | 748268753.19元 |
期末基金份额净值 | 0.5643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -285849364.09元 |
本期利润 | -278443824.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.41% |
本期基金份额净值增长率 | -19.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -644128084.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4141元 |
期末基金资产净值 | 937226200.27元 |
期末基金份额净值 | 0.6025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -216504221.91元 |
本期利润 | -100828743.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.64% |
本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -618610460.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3705元 |
期末基金资产净值 | 1193437443.55元 |
期末基金份额净值 | 0.7148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -518448109.97元 |
本期利润 | -507703062.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2495元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -527906477.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2552元 |
期末基金资产净值 | 1551770544.62元 |
期末基金份额净值 | 0.7502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -269462708.17元 |
本期利润 | -200683119.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
本期基金份额净值增长率 | -9.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -270350537.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
期末基金资产净值 | 1822288663.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.96% |