| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 66399.65 |
| 存出保证金 | 134691.52 |
| 交易性金融资产 | 474104861.5 |
| 股票投资 | 472786119.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1318741.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12.71 |
| 应收申购款 | 4644.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514483249.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3529357.66 |
| 应付赎回款 | 864920.37 |
| 应付管理人报酬 | 521571.98 |
| 应付托管费 | 86928.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413971.09 |
| 负债合计 | 5416754.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1184715396.11 |
| 所有者权益合计 | 509066494.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 514483249.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56371181.54 |
| 结算备付金 | 969662.32 |
| 存出保证金 | 262020.93 |
| 交易性金融资产 | 692590463.67 |
| 股票投资 | 689501384.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3089079.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 297804.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5751.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750496884.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.64 |
| 应付赎回款 | 524619.78 |
| 应付管理人报酬 | 893242.07 |
| 应付托管费 | 148873.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 661374.44 |
| 负债合计 | 2228131.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1326068249.93 |
| 所有者权益合计 | 748268753.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 750496884.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5725133.91 |
| 结算备付金 | 905534.8 |
| 存出保证金 | 232463.19 |
| 交易性金融资产 | 932771134.11 |
| 股票投资 | 870007854.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62763279.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 238931.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41284.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939914482.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 449517.13 |
| 应付管理人报酬 | 1218381.85 |
| 应付托管费 | 203063.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 817319.22 |
| 负债合计 | 2688281.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1555486791.62 |
| 所有者权益合计 | 937226200.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 939914482.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22570323.64 |
| 结算备付金 | 802714.88 |
| 存出保证金 | 413231.85 |
| 交易性金融资产 | 1230133963.28 |
| 股票投资 | 1133159743.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96974220.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1029671.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117694.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1255067600.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55620000.0 |
| 应付证券清算款 | 2592963.71 |
| 应付赎回款 | 1266803.68 |
| 应付管理人报酬 | 1388046.55 |
| 应付托管费 | 231341.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 94.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530907.59 |
| 负债合计 | 61630156.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1669650998.94 |
| 所有者权益合计 | 1193437443.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1255067600.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169946628.37 |
| 结算备付金 | 4362439.29 |
| 存出保证金 | 741310.33 |
| 交易性金融资产 | 1406094031.09 |
| 股票投资 | 1406094031.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23385.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237690.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1581405484.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24667787.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2041083.44 |
| 应付托管费 | 340180.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 29634939.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2068436266.69 |
| 所有者权益合计 | 1551770544.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1581405484.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440932593.23 |
| 结算备付金 | 25334379.32 |
| 存出保证金 | 952308.34 |
| 交易性金融资产 | 1353278223.63 |
| 股票投资 | 1353278223.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 364600000.0 |
| 应收证券清算款 | 38774022.52 |
| 应收利息 | 61704.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398464.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2224331695.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 397899806.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2189626.74 |
| 应付托管费 | 364937.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17964.0 |
| 负债合计 | 402043032.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2023782613.15 |
| 所有者权益合计 | 1822288663.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2224331695.98 |
