| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -219474801.65 |
| 1.利息收入 | 200656.27 |
| 存款利息收入 | 200656.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155652719.52 |
| 股票投资收益 | -162154805.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469315.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6032770.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64022738.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11769667.53 |
| 1.管理人报酬 | 9927614.26 |
| 2.托管费 | 1654602.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2698.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698.03 |
| 6.其他费用 | 184743.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231244469.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231244469.18 |
| 一、收入： | -53165342.24 |
| 1.利息收入 | 99203.56 |
| 存款利息收入 | 99203.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72092925.04 |
| 股票投资收益 | -76201381.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117786.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3990669.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18828379.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7334592.59 |
| 1.管理人报酬 | 6204303.87 |
| 2.托管费 | 1034050.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2698.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698.03 |
| 6.其他费用 | 93537.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60499934.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60499934.83 |
| 一、收入： | -258044559.36 |
| 1.利息收入 | 236304.31 |
| 存款利息收入 | 234566.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265686403.14 |
| 股票投资收益 | -275227743.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5521999.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4019340.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7405539.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20399265.26 |
| 1.管理人报酬 | 17168981.42 |
| 2.托管费 | 2861496.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153356.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153356.33 |
| 6.其他费用 | 215386.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278443824.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278443824.62 |
| 一、收入： | -90487652.47 |
| 1.利息收入 | 150438.27 |
| 存款利息收入 | 148700.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206313569.01 |
| 股票投资收益 | -210499172.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213121.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3972481.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115675478.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10341091.17 |
| 1.管理人报酬 | 8737850.7 |
| 2.托管费 | 1456308.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38993.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38993.63 |
| 6.其他费用 | 107927.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100828743.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100828743.64 |
| 一、收入： | -461805056.52 |
| 1.利息收入 | 2221309.13 |
| 存款利息收入 | 2111300.77 |
| 债券利息收入 | 297.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474771413.4 |
| 股票投资收益 | -482186390.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144403.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7270573.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10745047.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45898005.7 |
| 1.管理人报酬 | 23895112.3 |
| 2.托管费 | 3982518.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17968751.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51621.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507703062.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507703062.22 |
| 一、收入： | -180177703.94 |
| 1.利息收入 | 1593453.43 |
| 存款利息收入 | 1531490.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250550746.38 |
| 股票投资收益 | -256081337.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5530590.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68779589.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20505415.22 |
| 1.管理人报酬 | 11237109.5 |
| 2.托管费 | 1872851.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7375346.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20107.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200683119.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200683119.16 |
