太平丰和一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14330831.66元 |
| 本期利润 |
-60823297.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241921754.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
5278078280.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97409306.15元 |
| 本期利润 |
145169421.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35928943.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
5484069056.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120629413.06元 |
| 本期利润 |
-304211439.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181098365.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
5338899634.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9995106.31元 |
| 本期利润 |
-159172242.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36059168.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
5483938831.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60224830.63元 |
| 本期利润 |
74441013.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40203850.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
5643111074.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174552845.92元 |
| 本期利润 |
63005830.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184161871.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
7194159871.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73166656.6元 |
| 本期利润 |
121156040.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73166656.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
7131154040.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
