名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平恒泽63个月定开 | 1.0456 | 0.08% |
太平恒安三个月定开债 | 1.0248 | 0.06% |
太平恒久纯债 | 1.0439 | 0.05% |
太平恒兴纯债 | 1.0404 | 0.05% |
太平中债1-3年政策… | 1.0422 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.328 | 1.60% |
太平日日鑫A | 0.2609 | 1.35% |
太平日日金货币B | 0.2807 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 16.12% | 121.59% | 0.73% | 529932.50 |
2024-03-31 | 17.56% | 131.67% | 0.62% | 526214.97 |
2023-12-31 | 16.38% | 125.54% | 0.8% | 527807.83 |
2023-09-30 | 19.66% | 133.53% | 0.74% | 544007.91 |
2023-06-30 | 18.9% | 132.01% | 0.92% | 548406.91 |
2023-03-31 | 19.96% | 132.09% | 0.79% | 550864.44 |
2022-12-31 | 19.8% | 134.12% | 0.45% | 533889.96 |
2022-09-30 | 19.85% | 95.81% | 1.29% | 533442.95 |
2022-06-30 | 19.81% | 136.49% | 0.95% | 548393.88 |
2022-03-31 | 19.39% | 138.83% | 1.13% | 529599.83 |
2021-12-31 | 19.89% | 116.82% | 0.55% | 564311.11 |
2021-09-30 | 18.93% | 77.08% | 0.64% | 695116.95 |
2021-06-30 | 17.07% | 121.66% | 0.79% | 719415.99 |
2021-03-31 | 12.7% | 127.15% | 0.58% | 715186.53 |
2020-12-31 | 8.66% | 133.67% | 0.31% | 713115.40 |