太平丰和一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28757602.8 |
| 存出保证金 |
486630.11 |
| 交易性金融资产 |
7490254894.51 |
| 股票投资 |
864303737.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6625951156.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7532773360.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2250183348.36 |
| 应付证券清算款 |
1547000.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1564894.69 |
| 应付托管费 |
357690.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85360.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956785.94 |
| 负债合计 |
2254695079.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5520000034.99 |
| 所有者权益合计 |
5278078280.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7532773360.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10983831.86 |
| 结算备付金 |
39385337.18 |
| 存出保证金 |
621235.23 |
| 交易性金融资产 |
8276119395.95 |
| 股票投资 |
1036606555.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7239512840.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40004556.89 |
| 应收证券清算款 |
5808413.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8372922770.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2881146245.34 |
| 应付证券清算款 |
4530591.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1577699.41 |
| 应付托管费 |
360616.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102359.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1136200.4 |
| 负债合计 |
2888853713.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5519998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5484069056.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8372922770.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5025443.66 |
| 结算备付金 |
18875520.06 |
| 存出保证金 |
729990.92 |
| 交易性金融资产 |
8217766996.44 |
| 股票投资 |
1057233841.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7160533155.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8242397951.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2900271297.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1589793.06 |
| 应付托管费 |
363381.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145983.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1127860.46 |
| 负债合计 |
2903498316.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5519998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5338899634.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
8242397951.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7529207.67 |
| 结算备付金 |
44370475.37 |
| 存出保证金 |
362422.77 |
| 交易性金融资产 |
8571374627.92 |
| 股票投资 |
1086500367.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7484874260.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8623636733.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3131526969.16 |
| 应付证券清算款 |
5474460.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1546387.95 |
| 应付托管费 |
353460.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166136.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630488.0 |
| 负债合计 |
3139697902.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5519998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5483938831.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8623636733.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8578347.76 |
| 结算备付金 |
22622707.34 |
| 存出保证金 |
968239.0 |
| 交易性金融资产 |
8067722913.22 |
| 股票投资 |
1122646725.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6592463187.56 |
| 资产支持证券投资 |
352613000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3706723.19 |
| 应收利息 |
61397216.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8164996147.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2512702470.94 |
| 应付证券清算款 |
5322212.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1668006.2 |
| 应付托管费 |
381258.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320527.69 |
| 应付利息 |
681879.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282000.0 |
| 负债合计 |
2521885072.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5519998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5643111074.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
8164996147.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1862855.42 |
| 结算备付金 |
54692385.75 |
| 存出保证金 |
793726.51 |
| 交易性金融资产 |
10791100437.8 |
| 股票投资 |
1228388085.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8752747852.32 |
| 资产支持证券投资 |
809964500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167341021.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11015790426.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3816705200.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2073131.72 |
| 应付托管费 |
473858.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257169.85 |
| 应付利息 |
1055948.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355486.32 |
| 负债合计 |
3821630555.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
7194159871.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
11015790426.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3427732.2 |
| 结算备付金 |
18669033.72 |
| 存出保证金 |
381208.52 |
| 交易性金融资产 |
10380486269.5 |
| 股票投资 |
617908483.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9532541785.8 |
| 资产支持证券投资 |
230036000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
875299.57 |
| 应收利息 |
77599217.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10481438761.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3345504979.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2095098.5 |
| 应付托管费 |
478879.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194704.8 |
| 应付利息 |
1064663.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233000.0 |
| 负债合计 |
3350284720.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
7131154040.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
10481438761.5 |
