| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1579 | 1.34% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1311 | 1.33% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0497 | 0.08% |
| 太平睿享混合A | 0.9561 | 0.01% |
| 太平睿享混合C | 0.9421 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3993 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.333 | 1.42% |
| 太平日日金货币B | 0.3099 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3135.98 | 73.13 | 2.33% | 8953.99 | 285.52% | 1519.91 | 48.47% |
| 2023-06-30 | 19290.07 | 5709.68 | 29.60% | 7433.42 | 38.53% | 1328.39 | 6.89% |
| 2022-12-31 | -22581.35 | -28542.37 | 126.40% | 22631.05 | -100.22% | 1094.13 | -4.85% |
| 2022-06-30 | -11283.14 | -5132.50 | 45.49% | 9486.70 | -84.08% | 739.70 | -6.56% |
| 2021-12-31 | 18563.51 | -20252.41 | -109.10% | 6333.06 | 34.12% | 2176.81 | 11.73% |
| 2021-06-30 | 12689.13 | 6792.96 | 53.53% | 663.52 | 5.23% | 1322.21 | 10.42% |
| 2020-12-31 | 13717.97 | 1848.63 | 13.48% | 28.96 | 0.21% | 46.49 | 0.34% |
