| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0456 | 0.08% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0248 | 0.06% |
| 太平恒久纯债 | 1.0439 | 0.05% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0404 | 0.05% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0422 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.328 | 1.60% |
| 太平日日鑫A | 0.2609 | 1.35% |
| 太平日日金货币B | 0.2807 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9218.31 | 1904.79 | 20.66% | 435.38 | 4.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4773.13 | 951.28 | 19.93% | 217.44 | 4.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7839.80 | 1884.40 | 24.04% | 430.72 | 5.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4634.08 | 933.62 | 20.15% | 213.40 | 4.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11119.41 | 2402.96 | 21.61% | 549.25 | 4.94% | 645.60 | 5.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6388.55 | 1246.51 | 19.51% | 284.92 | 4.46% | 261.53 | 4.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1602.37 | 706.62 | 44.10% | 161.51 | 10.08% | 90.95 | 5.68% | -- | -- |
