| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0456 | 0.08% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0248 | 0.06% |
| 太平恒久纯债 | 1.0439 | 0.05% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0404 | 0.05% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0422 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.328 | 1.60% |
| 太平日日鑫A | 0.2609 | 1.35% |
| 太平日日金货币B | 0.2807 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.59% | -0.80% | -0.72% | -0.46% | 1.47% | -4.16% | -3.96% | -6.74% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
| 同类排名[债券型] |
791|1072 | 836|1159 | 759|1158 | 637|1136 | 708|1082 | 806|996 | 521|800 | 458|634 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9538 | 0.9638 | -0.50% | |
| 2024-07-22 | 0.9586 | 0.9686 | -0.14% | |
| 2024-07-19 | 0.9599 | 0.9699 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 0.9598 | 0.9698 | 0.16% | |
| 2024-07-17 | 0.9583 | 0.9683 | 0.06% |
截至2024-06-30 太平丰和一年定开债券发起式期末总份额为55.20亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 250.00 | 6965.00 | 1.31% |
| 001979 | 招商蛇口 | 650.00 | 5713.56 | 1.08% |
| 601688 | 华泰证券 | 450.00 | 5575.50 | 1.05% |
| 603225 | 新凤鸣 | 349.00 | 5456.45 | 1.03% |
| 600048 | 保利发展 | 600.00 | 5256.00 | 0.99% |
| 600031 | 三一重工 | 300.00 | 4950.00 | 0.93% |
| 601111 | 中国国航 | 630.00 | 4649.40 | 0.88% |
| 000100 | TCL科技 | 1050.00 | 4536.00 | 0.86% |
| 600309 | 万华化学 | 55.00 | 4447.30 | 0.84% |
| 601816 | 京沪高铁 | 800.00 | 4296.00 | 0.81% |
