财通资管价值精选一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
504863.01 |
存出保证金 |
78082.46 |
交易性金融资产 |
594615836.5 |
股票投资 |
594615836.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4826375.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8252.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
634670300.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1251191.92 |
应付管理人报酬 |
650046.72 |
应付托管费 |
108341.12 |
应付销售服务费 |
15029.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
347259.7 |
负债合计 |
2371869.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
924228153.7 |
所有者权益合计 |
632298431.73 |
负债和所有者权益合计 |
634670300.86 |
资产: |
银行存款 |
76776084.22 |
结算备付金 |
521718.25 |
存出保证金 |
135242.52 |
交易性金融资产 |
806065429.81 |
股票投资 |
806065429.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6637577.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
559.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
890136612.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4413903.02 |
应付赎回款 |
355592.58 |
应付管理人报酬 |
1103024.89 |
应付托管费 |
183837.5 |
应付销售服务费 |
21386.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
352406.01 |
负债合计 |
6430150.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
994638594.17 |
所有者权益合计 |
883706462.31 |
负债和所有者权益合计 |
890136612.39 |
资产: |
银行存款 |
58887183.96 |
结算备付金 |
385419.39 |
存出保证金 |
114789.44 |
交易性金融资产 |
1063189198.87 |
股票投资 |
1063189198.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1784900.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1124361792.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
364137.55 |
应付管理人报酬 |
1450433.59 |
应付托管费 |
241738.91 |
应付销售服务费 |
27807.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242147.04 |
负债合计 |
2326264.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1246497668.27 |
所有者权益合计 |
1122035527.64 |
负债和所有者权益合计 |
1124361792.02 |
资产: |
银行存款 |
70536696.39 |
结算备付金 |
506353.0 |
存出保证金 |
858839.46 |
交易性金融资产 |
1263718539.06 |
股票投资 |
1263718539.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13342754.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27280.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1348990463.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2964312.82 |
应付管理人报酬 |
1593451.86 |
应付托管费 |
265575.31 |
应付销售服务费 |
31646.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
455688.31 |
负债合计 |
5310675.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1375499781.62 |
所有者权益合计 |
1343679787.88 |
负债和所有者权益合计 |
1348990463.14 |
资产: |
银行存款 |
108492520.74 |
结算备付金 |
994332.2 |
存出保证金 |
336733.11 |
交易性金融资产 |
1572387790.72 |
股票投资 |
1572387790.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11244.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1568.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1682224189.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2116425.06 |
应付托管费 |
352737.51 |
应付销售服务费 |
41378.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204500.0 |
负债合计 |
3036394.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1411311073.72 |
所有者权益合计 |
1679187795.15 |
负债和所有者权益合计 |
1682224189.34 |