名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -166255099.56 |
1.利息收入 | 212336.59 |
存款利息收入 | 212336.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44194235.68 |
股票投资收益 | -50618779.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6424543.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122273200.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15268896.5 |
1.管理人报酬 | 12688124.02 |
2.托管费 | 2114687.29 |
3.销售服务费 | 259209.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206875.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181523996.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181523996.06 |
一、收入: | 23598851.15 |
1.利息收入 | 120605.31 |
存款利息收入 | 120605.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47843434.04 |
股票投资收益 | 43420942.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4422491.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24365188.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9460431.98 |
1.管理人报酬 | 7890219.18 |
2.托管费 | 1315036.54 |
3.销售服务费 | 150971.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104204.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14138419.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14138419.17 |
一、收入: | -385984515.98 |
1.利息收入 | 359236.45 |
存款利息收入 | 359236.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-142431041.11 |
股票投资收益 | -142363570.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6603768.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6536297.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-243912711.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22647976.91 |
1.管理人报酬 | 18906907.18 |
2.托管费 | 3151151.19 |
3.销售服务费 | 369379.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220508.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408632492.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408632492.89 |
一、收入: | -291113356.13 |
1.利息收入 | 237139.6 |
存款利息收入 | 237139.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134088455.59 |
股票投资收益 | -132041623.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6603768.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4556936.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157262040.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12062619.7 |
1.管理人报酬 | 10066374.41 |
2.托管费 | 1677729.07 |
3.销售服务费 | 199180.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119305.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-303175975.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-303175975.83 |
一、收入: | 286303698.17 |
1.利息收入 | 1108991.12 |
存款利息收入 | 1108991.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147024470.3 |
股票投资收益 | 144915057.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2109412.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138170236.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19439110.41 |
1.管理人报酬 | 13999596.03 |
2.托管费 | 2333266.05 |
3.销售服务费 | 268704.08 |
4.交易费用 | 2627497.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210046.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266864587.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266864587.76 |