名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6739 | 0.69% |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6771 | 0.68% |
财通资管通达未来6个… | 1.0312 | 0.09% |
财通资管通达未来6个… | 1.0399 | 0.09% |
财通资管双盈债券发起… | 1.0331 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4933 | 1.82% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4295 | 1.58% |
财通资管现金聚财货币 | 0.3011 | 1.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.59% | -1.13% | -8.79% | -7.57% | -14.17% | -34.99% | -40.09% | -44.43% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3484|4125 | 2949|4310 | 3984|4319 | 3338|4271 | 3449|4125 | 3589|3802 | 2569|3088 | 1432|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.5779 | 0.5779 | -1.01% | |
2024-07-01 | 0.5838 | 0.5838 | 0.17% | |
2024-06-30 | 0.5828 | 0.5828 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.5828 | 0.5828 | -0.15% | |
2024-06-27 | 0.5837 | 0.5837 | -1.97% |
截至2024-03-31 财通资管价值精选一年持有期混合A期末总份额为8.51亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 173.00 | 4853.80 | 9.01% |
603345 | 安井食品 | 53.00 | 4413.72 | 8.20% |
300408 | 三环集团 | 174.00 | 4305.71 | 7.99% |
002410 | 广联达 | 369.00 | 4215.61 | 7.83% |
000568 | 泸州老窖 | 22.00 | 4118.59 | 7.65% |
600702 | 舍得酒业 | 50.00 | 3858.62 | 7.16% |
600754 | 锦江酒店 | 135.00 | 3690.18 | 6.85% |
000100 | TCL科技 | 727.00 | 3396.28 | 6.31% |
300451 | 创业慧康 | 678.00 | 3079.54 | 5.72% |
002648 | 卫星化学 | 153.00 | 2840.38 | 5.27% |