名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -117373994.42元 |
本期利润 | -62676091.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -140999315.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2053元 |
期末基金资产净值 | 545705576.75元 |
期末基金份额净值 | 0.7947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65388345.17元 |
本期利润 | -5980121.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -88694349.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1249元 |
期末基金资产净值 | 621447865.62元 |
期末基金份额净值 | 0.8751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54344465.22元 |
本期利润 | -242672870.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3177元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.1% |
本期基金份额净值增长率 | -25.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85426791.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
期末基金资产净值 | 648961027.82元 |
期末基金份额净值 | 0.8837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34105436.17元 |
本期利润 | -167349135.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2134元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.79% |
本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12860865.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
期末基金资产净值 | 749505963.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 428063866.32元 |
本期利润 | 352848997.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2109元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.79% |
本期基金份额净值增长率 | 17.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 154984923.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1887元 |
期末基金资产净值 | 976369431.98元 |
期末基金份额净值 | 1.1887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 272232942.82元 |
本期利润 | 380894135.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.65% |
本期基金份额净值增长率 | 19.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 177079229.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
期末基金资产净值 | 1699785514.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.19% |