广发高端制造股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229703616.09元 |
| 本期利润 |
-530268807.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150730740.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
988648522.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41862802.48元 |
| 本期利润 |
-119200284.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287494884.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5319元 |
| 期末基金资产净值 |
1195430573.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12250821.0元 |
| 本期利润 |
-169226385.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241411283.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6257元 |
| 期末基金资产净值 |
986020978.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18613231.52元 |
| 本期利润 |
-79970570.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180889608.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6018元 |
| 期末基金资产净值 |
880162896.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55307310.85元 |
| 本期利润 |
120862767.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192327496.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6663元 |
| 期末基金资产净值 |
958033645.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4773504.23元 |
| 本期利润 |
-50573567.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294562840.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5266元 |
| 期末基金资产净值 |
1604277220.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25484941.19元 |
| 本期利润 |
45425502.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119294254.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4621元 |
| 期末基金资产净值 |
681964959.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
