| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.99% | -1.57% | -3.76% | -4.96% | 6.63% | -10.75% | -18.52% | -30.20% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1213|2621 | 2662|3007 | 2314|2975 | 1935|2834 | 1293|2652 | 1009|2346 | 995|1924 | 786|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7836 | 0.7836 | -0.39% | |
| 2024-07-19 | 0.7867 | 0.7867 | -0.51% | |
| 2024-07-18 | 0.7907 | 0.7907 | 0.48% | |
| 2024-07-17 | 0.7869 | 0.7869 | -1.22% | |
| 2024-07-16 | 0.7966 | 0.7966 | 0.06% |
截至2024-06-30 汇安中证500增强C期末总份额为0.45亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 167.82 | 1.74% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.00 | 113.89 | 1.18% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 110.60 | 1.15% |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 86.17 | 0.89% |
| 600482 | 中国动力 | 2.00 | 55.32 | 0.57% |
| 002837 | 英维克 | 2.00 | 44.49 | 0.46% |
| 688253 | 英诺特 | 1.00 | 43.45 | 0.45% |
| 000887 | 中鼎股份 | 8.00 | 106.98 | 1.11% |
| 002572 | 索菲亚 | 6.00 | 103.17 | 1.07% |
| 002028 | 思源电气 | 1.00 | 94.33 | 0.98% |
