汇安中证500增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3297432.55元 |
| 本期利润 |
-3809279.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13701879.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
65290042.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1099549.91元 |
| 本期利润 |
2337611.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7830829.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
73453940.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20644400.62元 |
| 本期利润 |
-27265385.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9228779.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
64378622.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3016297.33元 |
| 本期利润 |
-16528795.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-871028.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
95307690.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27177913.04元 |
| 本期利润 |
33719065.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15844414.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
125808981.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12260932.65元 |
| 本期利润 |
26677019.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9134894.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
198597887.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
