名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.62% | -- | 10.23% | 6003.76 |
2024-03-31 | 94.01% | -- | 6.95% | 5436.50 |
2023-12-31 | 90.61% | -- | 9.79% | 6529.00 |
2023-09-30 | 93.64% | -- | 6.69% | 6816.82 |
2023-06-30 | 92.92% | -- | 7.41% | 7345.39 |
2023-03-31 | 91.33% | -- | 8.57% | 7711.44 |
2022-12-31 | 86.25% | -- | 13.7% | 6437.86 |
2022-09-30 | 91.29% | 0.09% | 8.54% | 8160.33 |
2022-06-30 | 91.73% | 0.09% | 8.45% | 9530.77 |
2022-03-31 | 94.76% | 0.09% | 5.62% | 9653.04 |
2021-12-31 | 93.45% | 0.06% | 8.67% | 12580.90 |
2021-09-30 | 91.77% | -- | 7.87% | 13714.25 |
2021-06-30 | 94.95% | -- | 14.4% | 19859.79 |
2021-03-31 | 89.09% | -- | 10.37% | 27744.98 |