汇安中证500增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
180014.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97554691.96 |
| 股票投资 |
97554691.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22027.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108120915.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112595.18 |
| 应付管理人报酬 |
91061.87 |
| 应付托管费 |
18212.36 |
| 应付销售服务费 |
14397.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
456267.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130905940.79 |
| 所有者权益合计 |
107664648.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
108120915.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8432476.49 |
| 结算备付金 |
1078101.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119266137.56 |
| 股票投资 |
119266137.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23348.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128800064.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82373.47 |
| 应付管理人报酬 |
105495.74 |
| 应付托管费 |
21099.14 |
| 应付销售服务费 |
18074.9 |
| 应付税费 |
4550.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209561.01 |
| 负债合计 |
441154.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142685192.18 |
| 所有者权益合计 |
128358909.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
128800064.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13302710.2 |
| 结算备付金 |
1811046.12 |
| 存出保证金 |
325326.4 |
| 交易性金融资产 |
95173905.22 |
| 股票投资 |
95173905.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117629.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110730617.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10786.66 |
| 应付管理人报酬 |
113106.24 |
| 应付托管费 |
22621.26 |
| 应付销售服务费 |
18272.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
384786.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126614890.54 |
| 所有者权益合计 |
110345830.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
110730617.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9642643.88 |
| 结算备付金 |
3696078.59 |
| 存出保证金 |
1069152.0 |
| 交易性金融资产 |
144913696.79 |
| 股票投资 |
144772107.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141589.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88598.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159410169.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1124667.31 |
| 应付管理人报酬 |
126867.22 |
| 应付托管费 |
25373.46 |
| 应付销售服务费 |
20052.51 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289337.77 |
| 负债合计 |
1586298.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159679947.03 |
| 所有者权益合计 |
157823870.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
159410169.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12490451.33 |
| 结算备付金 |
5028828.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189049115.85 |
| 股票投资 |
188928115.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1678.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551036.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207121110.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4433900.21 |
| 应付管理人报酬 |
172912.52 |
| 应付托管费 |
34582.51 |
| 应付销售服务费 |
26623.36 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286019.87 |
| 负债合计 |
4954038.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177010587.95 |
| 所有者权益合计 |
202167071.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
207121110.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42168009.84 |
| 结算备付金 |
424714.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280767666.47 |
| 股票投资 |
280767666.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2477.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2202435.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325565303.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29315830.93 |
| 应付管理人报酬 |
286858.38 |
| 应付托管费 |
57371.66 |
| 应付销售服务费 |
30265.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180477.2 |
| 负债合计 |
29870803.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272046191.62 |
| 所有者权益合计 |
295694499.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
325565303.04 |
